濮阳开发区2017年财政预算执行情况和2018年预算（草案）的报告

关于濮阳开发区2017年财政预算执行情况和2018年预算（草案）的报告

——2018年3月22日在市七届人大常委会第三十七次会议上

开发区财政局局长   张传胜 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受开发区管委会委托，向市人大常委会报告开发区2017年财政预算执行情况和2018年预算（草案），请予审议。

一、开发区2017年财政预算执行情况

2017年，在市委、市政府的正确领导和市人大的监督指导下，开发区把握大势、保持定力，增强发展自信，积极主动作为，把握引领经济发展新常态，不断开创赶超发展新境界。党的十九大已经胜利召开，中国特色社会主义进入新时代，开发区将以贯彻落实党的十九大精神为契机，凝心聚力，务实重干，经济社会呈现出科学发展、赶超发展的良好态势。

    （一）一般公共预算收支完成情况

1.收入完成情况

2017年全区一般公共预算收入完成73037万元，为年初预算的107.7%，同比增长14.6%。其中：税收收入完成65388万元，占一般公共预算收入比重为89.5%。

2.支出完成情况

全区一般公共预算支出完成99347万元，为调整预算的100%，同比增长10.5%。

（二）政府性基金收支完成情况

1.收入完成情况

因基金收入科目调整，我区未编列2017年政府性基金收入预算，在预算执行中，上级下达政府性基金收入10818万元。

2.支出完成情况

2017年，上级补助我区政府性基金收入10818万元，全部按基金使用要求列支。

（三）社会保险基金收支完成情况

1.收入完成情况

2017年开发区社会保险基金收入预算24778万元，实际完成20062万元，为预算的81%，同比增长29.2%。具体项目为：

——新型农村合作医疗保险基金收入预算10308万元，实际完成10258万元，为预算的99.5%，同比增长13%；

——城乡居民养老保险基金收入预算3875万元，实际完成3924万元，为预算的101.3%，同比增长3.6%；

——城镇职工基本医疗保险基金收入预算1250万元，实际完成1806万元，为预算的144.5%，同比增长19.2%；

——机关事业单位养老保险基金收入预算8915万元，实际完成3938万元，为预算的44.2%，同比增长243.3%。（原因：年初列入预算2014-2016年27个月财政供养人员财政负担20%养老金5277万元，因上级政策原因实际未执行。）

2.支出完成情况

2017年开发区社会保障基金支出预算16823万元，实际完成16998万元，为预算的101%，同比增长33%。具体项目为：

——新型农村合作医疗保险基金支出预算9800万元，实际完成9931万元，为预算的101.3%，同比增长21.2%；

——城乡居民养老保险基金支出预算2950万元，实际完

成3003万元，为预算的101.8%，同比增长7.1%；

——城镇职工基本医疗保险基金支出预算1200万元，实际完成1099万元，为预算的91.6%，同比下降1.8%；

——机关事业单位养老保险基金支出预算2873万元，实际完成2851万元，为预算99.2%，同比增长332%。（原因：区内退休人员退休费自2016年10月由养老保险中心发放，2016年执行一个季度资金，2017年执行全年资金。）

（四）政府债务情况

2017年，上级下达我区2017年政府债务限额3.1亿元，未下达我区新增置换债券。截止2017年末，上级历年来下达我区政府债券累计余额为2.79亿元，我区已按政府债券使用要求，全部用于偿还工程欠款及新增公益项目建设。根据政府债券偿还期限，2018年需偿还本息合计1990万元，其中偿还本金1138万元，偿还利息852万元。

二、2017年财政主要工作

2017年，面对经济持续下行压力，全区各部门团结拼搏，克难攻坚，依法积极组织税收，进一步优化结构，为开发区经济发展取得了新的贡献。

（一）发挥财政职能，支持经济持续较快发展

    开放招商工作成效凸显。成功签约投资5.8亿元的河南科瑞斯环保公司年产10万吨润滑油加氢项目、投资5.3亿的天驰药业生物医药产业园项目、投资5亿元的惠成电子年产2万吨中分子量共聚酯多元醇及高性能聚氨酯胶粘材料项目、投资100亿元的恒大集团帝景城市综合体、投资75亿元的碧桂园、投资35亿元的万达广场等项目33个，签约合同金额达236.73亿元。其中10亿元以上项目3个，完成年度目标的100%；5—10亿元项目8个，完成年度目标的200%；1—5亿元项目22个，完成年度目标的110%。

扶持重点项目发展。新开工项目共68个、概算投资107亿元。富士康正一（濮阳）特殊材料产业园一期、华南重工高压电子及智能控制系统、恒丰电子绝缘材料等8个项目已建成投产。

加快基础设施建设。概算总投资3.12亿元、总长8.78公里的“四纵二横”“六路三桥”项目加快推进，濮源路、香山路及香山路桥、皇石路桥已顺利竣工通车。累计投资23亿元，新开工安置房1537套，建成1915套。小城镇建设明显加快，王助镇、新习镇总体规划已完成。

着力助推企业上市。加快企业挂牌和上市步伐，全力推进惠成电子、中农发河南农化等4家企业成功上市，迈奇化学、双发股份、皇哺牛奶成功在新三板挂牌。

推进城中村改造。开发区城中村32个，经市政府批准改造的项目12个，涉及16个行政村，累计投资23亿元，建设村民安置房102栋，6218套，建筑面积71.59万平方米。

（二）保障民生和社会事业发展，促进社会和谐稳定

加大社会保障投入。拨付资金9931万元用于城乡居民医疗补助，人均财政补助标准从420元提高到450元，参合农民达到16.82万人，参合率达到99.99%；发放城乡居民养老保险资金3002万元，使全区30085名60周岁以上老人享受养老金补贴；发放城乡低保、五保供养及孤儿救助资金954万元，保障了全区344名城市低保对象、3189名农村低保对象、619名五保对象和16名孤儿的基本生活；发放就业资金310万元，扶持公共就业服务、公益性岗位等补贴人员2700人。

加大教育事业投入。落实城乡义务教育经费保障资金2193万元，其中：用于区内中小学公用经费补助资金1750万元；城乡免教科书资金254万元；寄宿生生活补助资金189万元。

加大医疗卫生投入。投入资金1232万元，将城乡居民人均基本公共卫生服务经费标准从45元提高到50元；投入资金80万元，建设完成了7个贫困村标准化村卫生室。

加大文化建设投入。投入137万元，成功打造了“天天乐百姓大舞台”“濮水音乐岛”、公益电影放映、群众文化活动、民间艺术团体等演出425场次。

（三）落实强农惠农政策，促进农村经济社会发展

扎实稳妥抓“三农”。持续加大农业农村建设投入，加快科技创新园、宏进农产品物流中心、高科智慧农场等农业重点项目建设。加快推进农村产权改革，马辛庄和韩庄成功完成了农村集体经济股份制改造，在全区率先成立集体经济股份合作社。加快推进水利建设，圆满完成引黄入冀补淀工程开发区段征迁工作，马辛庄调蓄工程顺利完成建设前期规划设计。

加大惠农补贴力度。筹措资金4362万元，其中：投入1700万元用于扶贫开发，对贫困村危房进行改造、贫困村文化综合服务中心、饮水安全、卫生室等提升建设；投入510万元用于沼气池建设、土地流转；投入新农业生产建设补助资金170万元；发放耕地地理保护补贴资金1982万元（粮食补贴、综合补贴、良种补贴）。

扎实推进美丽乡村建设。投资2230万元，保持美丽乡村常态化，共清运垃圾11.3万立方米；对18个示范村及46个重点村进行改造提升，我区村容村貌有了明显改善。

（四）健全财政资金管理制度，进一步强化财政监督

规范财政资金的运作程序，确保财政资金的安全和使用效益。一是健全财政资金管理制度，完善财政资金使用管理相关规定，有效规范资金管理。二是严格资金审批程序，进一步规范财政资金拨付程序，加强对预算内外资金的管理。三是强化资金监督，加强对财政资金使用的事前、事中、事后监督检查力度，确保财政资金安全高效运行。

2017年开发区也面临不少挑战，产业转型难度较大、发展空间严重不足、环保压力持续增大、收支不平衡、刚性支出比重大，预算编制不够细化等更加突出，开发区承前启后、爬坡过坎、蓄势赶超的重要关口。开发区将以贯彻落实党的十九大精神为契机，将深入调查研究，采取有效措施，认真加以解决。

三、2018年财政预算安排情况

根据《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》，以及全市2018年预算编制和财政工作的总体要求，开发区2018年财政预算编制的总体思路：全面贯彻落实党的十九大精神，突出深化改革“一条主线”，坚持围绕服务大局、坚持以人民为中心的发展思想，科学配置收入支出预算的总量与结构，保障重点支出与重大项目支出，着力保障和改善民生，推动解决人民群众普遍关心的热点难点问题；加强部门预算的科学性、完整性和评价体系；加强政府债务管理，防范财政风险，支持经济社会平稳健康发展。根据我区实际，2018年开发区一般公共预算收入预期可比增长10%。

（一）2018年收支预算

根据《濮阳市人民政府关于完善市城区财政管理体制的通知》（濮政【2017】59号），“除市级固定收入外，增值税、企业所得税、个人所得税地方留成部分和城市维护建设税、环境保护税、教育费附加、地方教育附加，市与区5：5分成”，对我区财政收入造成影响，结合开发区实际，2018年开发区一般公共预算收入预算为60199万元，可比增长10%；一般公共预算支出预算为64863万元，同比增长8.1%。

（二）开发区一般公共预算收支安排

1.2018年全区一般公共预算收入预算为60199万元，增长10%。

一般公共预算收入具体项目：

——税收收入57825万元，增长22.8%。其中：增值税20157万元，增长39.7%；企业所得税3346万元，增长33.5%。

——非税收入2374万元。其中：专项收入1679万元；行政事业性收费231万元；罚没收入335万元。

2.考虑上级补助收入、上解支出、预算稳定调节基金等因素，一般公共预算支出预算64863万元，增长8.1%。

主要支出科目情况：

——一般公共服务支出12595万元，增长22.2%；

——教育支出19217万元，增长9%；

——科学技术支出1927万元，增长10.2%；

——文化体育与传媒支出338万元，增长8%；

——社会保障和就业支出7536万元，增长14%；

——医疗卫生与计划生育支出3315万元，增长12.1%；

——农林水支出6548万元，增长9.2%；

——城乡社区支出3650万元，下降21.9%。

（三）社会保险基金收支预算

2018年社会保险基金收入预算29904万元，其中：财政补贴收入20076万元，增长20.7%；社保基金支出预算26512万元，增长56%。预计基金当期结余3392万元，年末滚存结余23556万元。

主要项目情况：

——新型农村合作医疗保险基金收入预算11313万元，支出预算10164万元，当期结余1149万元，年末滚存结余6213万元；

——城乡居民养老保险基金收入预算4152万元，支出预

算3392万元，当期结余760万元，年末滚存结余6358万元；

——城镇职工基本医疗保险基金收入预算1661万元，支出预算1106万元，当期结余555万元，年末滚存结余4222万元；

——机关事业单位养老保险基金收入预算12778万元，支出预算11743万元，当期结余1035万元，年末滚存结余6632万元。

（四）未编列区本级政府性基金预算

我区原政府性基金收入项目按上级要求已转列一般公共预算，本级无基金收入，未编列2018年政府基金收支预算。

四、2018年财政工作重点

为确保完成开发区全年财政收支预算，2018年财政工作将重点抓好以下五个方面：

（一）加快基础设施建设，合理统筹城乡发展。

一是加快路网建设提升工程。概算投资17.6亿，加快推进“16路8桥2管网”项目建设，新建、续建道路25.6公里、雨水管网40公里，污水25公里、桥梁14450平方米。谋划建设概算投资3.5亿元、占地约300亩的产业集聚区综合物流园项目，着力增强园区仓储、配送、展示、交易、物流等综合服务能力。二是要完成已开工涉及16个村的12个棚户区改造项目，并实现村民顺利回迁。

（二）大力发展民生事业，提升群众生活幸福指数。

一是坚持优先发展教育。持续加大投入改善办学条件，概算投资3.56亿元，谋划建设濮上实验学校1所，新建裴王合小学1所，改扩建开发区七中，建设王助镇铁丘小学教学楼及振兴路小学等配套项目11个。二是做好卫生工作。以“健康开发区建设”为目标，利用PPP运作模式，谋划建设概算投资3亿元的开发区人民医院，按二级综合加三级专科的规模设计，填补开发区无区级综合医院空白。三是切实抓好就业再就业工作。突出抓好高校毕业生、农村转移劳动力、城镇困难群体等重点群体就业工作，努力稳定和扩大就业。四是加强食品药品监管。以创建国家食品安全示范城市为契机，大力整治农兽药残留和私屠滥宰，严厉打击非法生产、非法经营“两非”行为。五是大力发展社会事业。以全力保障民生为重点，不断完善社会救助体系。持续提高城乡低保和特困供养人员保障标准。做好残疾人扶残助残工作，不断加大残疾人培训就业力度。 不断加强公共文化服务体系建设，使群众在家门口享受高品质的文化节目。

            （三）建立规范的举债融资机制，构建债务监管体系

一是积极探索解决企业融资难新途径，以助保贷和过桥资金为依托，发挥政府主导作用，促进企业间资金互通互补，进而围绕价值链打造产业链、围绕产业链打造创新链、围绕创新链打造资源链，用新的融资途径培育发展新动能。二是将政府债务分类纳入预算管理，严格按规定用途安排使用政府债券资金。建立债务风险预警机制及应急处置机制，积极化解债务风险。三是继续加大PPP模式推广力度，创新投融资模式、加大基础设施、公共服务设施和公共服务平台建设。

（四）加快产业转型升级，大力培育优势产业。

以推进循环化改造园区建设为契机，以节能降耗、结构调整、效益提升为重点，全力促进产业升级发展。一是加大污染企业整治力度。严把项目环保准入门槛，大力推行污染企业淘汰机制，严格淘汰落后产能。二是大力发展绿色产业。要依托中原石化、中原大化等骨干企业，发挥电子化学品等优势产业辐射带动作用，加快发展精细化工。三是加快发展现代服务业。以2.5平方公里城市更新区为核心，加快推进保税物流中心建设，围绕科创大厦、科创园、UFO创业小镇等项目。依托濮阳市农商银行总部，加快荣域城市广场商业综合利用，培育金融理财、综合服务新平台，打造若干个“十亿楼”。

（五）持续加强扶贫资金保障，坚决打赢精准脱贫攻坚战。

坚持把脱贫攻坚作为最大政治任务和最大民生工程，围绕精准下功夫，确保我区贫困户年内全部脱贫。2018配套区级扶贫资金440万元，持续提升脱贫村基础设施，并根据扶贫资金安排及项目进展情况及时在政府网站公开，大力宣传资金相关政策办法等。

（六）推进财税体制改革，提升科学化规范化水平

一是完善财政内控机制，建立健全预算评审机制，将评审融入部门预算管理流程，进一步提高预算编制的合理性和准确性。二是深化财政监督，按照权责一致、有效制衡、分岗设权、分级授权的原则，加快内控制度体系建设。三是实现财政监督从合规性检查为主，向绩效性监督为主转变，深入推进预算绩效管理，完善监督制度，不断提高制度化、规范化、科学化水平。

五、2018年1-2月预算执行情况

2018年1-2月，全区一般公共预算收入累计完成9667万元。其中税收收入完成9428万元，税收比重为98%。全区一般公共预算支出完成11497万元。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2018年财政工作任务艰巨、责任重大，我们要在市委、市政府的正确领导和市人大监督支持下，持续按照“创新驱动、转型发展、赶超发展”的要求，凝心聚力，务实重干，克难攻坚，奋力开创开发区新局面，为加快建设富裕文明和谐美丽现代化开发区做出新的更大的贡献。

附件1：2018.3.22预算报表

附件2：编制说明2018.3.22

附件3：关于2018年区级一般公共预算收入预算情况的说明