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关于濮阳开发区2015年财政决算（草案）和2016年1-7月份财政预算执行情况的报告
关于濮阳开发区2015年财政决算（草案）和2016年1-7月份财政预算执行情况的报告
——2016年8月15日在濮阳市第七届人民代表大会
常务委员会第二十二次会议上
开发区财政局局长 张传胜
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受开发区管委会委托，向市人大常委会报告开发区2015年本级财政决算（草案）和2016年1-7月份财政预算执行情况，请予审议。
一、2015年财政决算情况
（一）一般公共预算
2015年，全区一般公共预算收入预算为70671万元，实际完成70706万元，超收35万元，为预算的100.05%，同比增长10.1%。其中：税收收入完成68194万元，同比增长10.3%，占一般公共预算收入比重为96.4%，税收比重居全市第一位。一般公共预算支出完成92988万元，为调整预算数的99.9%，同比增长20.9%。
全区财政总收入120103万元，其中：一般公共预算收入70706万元，各项税收返还补助收入1034万元，上级一般转移支付收入22136万元，专项转移支付收入16390万元，政府性基金收入3531万元，债务转贷收入6080万元。全区财政总支出120022万元，其中：一般公共预算支出92988万元，政府性基金支出3531万元，上解上级支出16762万元，债券还本支出4734万元。收支相抵，当年结余81万元。
市七届人大常委会第八次会议批准的2015年开发区本级一般公共收入预算为62476万元，实际完成62599万元，为预算的100.2%，同比增长10.2%；税收收入完成60185万元，同比增长10.7%。
市七届人大常委会第八次会议批准的2015年区本级一般公共支出预算为49434万元，预算执行中因上级补助、政府债券转贷收入等增减因素，实际完成82562万元，为调整预算的99.9%，同比增长22.3%。
（二）政府性基金预算
市七届人大常委会第八次会议批准的2015年区本级政府性基金收入预算为20万元，因基金收入科目调整，我区基金收入29万元转列一般预算收入科目，执行中上级补助我区国有土地使用权出让金、城市基础设施配套费、大中型水库移民扶持、彩票公益金等专项基金，实际完成基金收入3531万元。
2015年上级补助我区政府性基金3531万元，全部按基金使用要求列支。
（三）社会保险基金预算
2015年开发区社会保险基金收入预算为16435万元，实际完成13194万元，为预算的80.3%，同比增长54.5%。社会保险基金支出预算为10555万元，实际完成11178万元，为预算的105.9%，同比增长23%。当年收支结余为2016万元，年末滚存结余为10432万元（其中：新农合结余3850万元，居民养老保险结余3694万元，职工基本医疗结余1627万元，机关事业养老保险结余1261万元）。
（四）政府债务情况
开发区经审计认定截止2013年6月政府债务举借金额为46593万元,使用上级政府债券及本级财力已累计偿还23887万元，截止2015年末我区经审计认定的政府债务余额为22716万元。
二、2015年主要工作
2015年，面对经济下行压力，财税部门依法积极组织收入，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，以保民生、保稳定和保增长的“三保”原则，统筹安排各类资金，有力促进了开发区经济社会健康持续发展。
（一）充分发挥财职能，支持经济持续较快发展。
陆续开工了皇石路、濮源路、建设西路、幸福路跨铁路框架桥、第三濮清南干渠桥等项目。完成了南环路、站南路等5条城市道路及农科院、科技创新园、铁路职工宿舍等10个重点项目的拆迁任务，拆迁面积达63万平方米。推进了富士康正一特殊材料产业园、中原大化尿素原料路线建设，天津蓝星年产5万吨丁二烯项目正式开工。持续做好班德路化学、天健生物、泓天威等5家企业上市准备工作。完成10个城中村安置房建设任务，建设村民安置房98栋、面积70.09万平方米。
（二）保障民生和社会事业发展，促进社会和谐稳定
完成了濮水社区中心敬老院建设，按标准发放城乡居民养老保险、城乡低保、五保供养、孤儿救助、就业扶持、老党员补助等社会保障资金。完成胡村乡贾田楼小学教学楼、乜村小学教室及13所标准化学校基础配套工程。按要求落实农村中小学公用经费补助、免教科书、免学杂费、困难寄宿生生活补助、进城务工农民工子女补助等教育减免政策。提高了新农合及共公卫生服务经费的补助标准、建设完成了28个标准化村卫生室。先后组织300余场农村公益性电影放映、民间文艺团体演出等活动。有力的保障了我区民生、教育、医疗、文化、体育等事业的发展。
（三）落实强农惠农政策，促进农村经济社会发展
加快国家级农业科技园区建设，完成了4栋高智能温室及龙乡花卉科技创业园，花卉交易大厅、摄影基地及葡萄长廊的建设。扶持了源龙乡花卉、惠众合作社、上邦农牧、新习“猪沼菜”等设施农业的发展。支持贫困村整村推进、农田水利基础设施建设、发放各项政策性农业保险、粮食补贴、综合补贴、良种补贴。扎实推进美丽乡村建设，保障了我区农业农村的发展，村容村貌有了明显改善。
（四）积极联系金融机构，解决发展资金难题。
先后与国家开发银行、农发行、广州证券等50余家金融、券商机构进行洽谈沟通，寻找合作机会和合作空间。向国开行申请富士康项目贷款3.5亿元，用于富士康项目资本金和厂房建设；助推企业融资，协助亿丰在市区农信社贷款800万元，协助香港宏进集团在农村信用社货款，利用开发区过桥资金协助迈奇在市中行办理贷款，解决了企业发展中的资金难题。
（五）加强财政预算管理，促进资金效能提高
全面实行部门预算，建立了刚性的预算约束机制，突出了预算管理精细化，提高了预算编制的科学性、公开性和透明度。规范拨付程序，严格预算执行，做到了严格按照市人大常委会通过的预算草案执行预算，做到有计划、分阶段、按规程拨付预算资金。
2015年开发区财政工作虽然取得了一定的成绩，同时存在收支不平衡，刚性支出比重大，预算编制不够细化等问题，财政工作面临的困难和问题也越来越大，针对以上问题，我们将深入调查研究，采取有效措施，认真加以解决。
三、2016年1-7月份财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
2016年全区一般公共预算收入预算为77070万元，1-7月份实际完成44848万元，为预算的58%，由于营改增政策的实施，省财政厅重新审定我区一般公共预算收入目标为70700万元，调减6370万元，调减后比上年可比口径增长9%。根据中央和地方增值税收入划分过渡方案，调减我区5-7月份营业税收入1752万元，调减后我区1-7月份一般公共预算收入完成43096万元，为调整后预算的61%，同比增21.6%，收入总量在全市排名第3位，税收比重为87.2%，居全市第一位。2016年全区一般公共预算支出预算为65121万元，加上上级补助等因素，调整后的一般公共预算支出预算为101944万元，1-7月份实际支出完成62294万元，为调整预算的61.1%，同比增长15.2%。
濮阳市七届人大常委会第十九次会议批准区本级一般公共预算收入预算为68300万元，1-7月份实际完成35360万元，为预算的51.8%，同比增长15.8%。区本级一般公共预算支出预算为55876万元，加上上级补助等因素，调整后的一般公共预算支出预算为96944万元，1-7月份实际支出完成59670万元，为调整预算的61.6%，同比增长24.7%。
（二）政府性基金预算执行情况
按照完善政府预算体系的要求，政府性基金中的11项基金转列一般公共预算收入。我区无政府性基金收入，年初未编列政府性基金收支预算，今年1-7月份，上级下达我区国有土地使用权出让及彩票公益金专项基金864万元，已全部按要求列支。
（三）社会保险基金预算执行情况
1-7月份，开发区本级社会保险基金收入10405万元，为年初预算的46.1%；社会保险基金支出7359万元，为年初预算的49.6%。具体情况为：
——新型农村合作医疗保险基金收入6232万元，为年初预算的68.6%；支出5025万元，为年初预算的58.4%。
——城乡居民养老保险基金收入3186万元，为年初预算的78.8%；支出1636万元，为年初预算的51.1%。
——城镇职工基本医疗保险基金收入793万元，为年初预算的86%；支出558万元，为年初预算的65.6%。
——机关事业单位养老保险基金收入3万元，为年初预算的2.3%；支出140万元，为年初预算的6.4%。
（四）政府债务情况
2016年，上级下达我区置换债券19567万元，用于置换逾期工程欠款6267万元，置换国开行贷款13300万元。下达我区新增债券2500万元，用于国家农业科技园区建设1500万元，南环路拆迁补偿600万元，濮水公园景观湖二期补偿400万元，有效地减少了我区融资成本，减轻了财政还本付息压力。
四、2016年1-7月份财政主要工作
2016年，开发区始终把组织收入作为财政工作的第一要务，在财政支出方面实行科学化、精细化管理。
保障各项重点支出，有力促进了开发区经济社会健康持续发展。
（一）开展筹资融资，搞活资本运作
积极推行PPP模式，总投资1.5亿元的公共管网管廊PPP项目已获省财政厅批准。协助班德路申请取得专项债券基金1.1亿元和中原银行贷款1000万元。协助昶森电子集团在农村信用社货款，解决了企业发展中的资金难题。先后与中国十七冶集团、太平洋建设集团等央企和世界500强企业进行洽谈，寻求项目合作。向浦发银行申请富士康项目贷款1.8亿元。申请中央专项建设基金1.27亿元。
（二）强化招商力度，支持企业发展
积极参加了中国涂料协会年会、河南第十届国际投洽会等重大活动，全力承办了中国石油与化工协会联合会年会、河南省服装行业协会考察座谈会等重大招商对接活动。持续深入对接上海化工研究院、中国石化院等，为建成国内一流、国际领先的超高分子量聚乙烯新材料产业链夯实基础。1-7月份，通过系列招商活动，共签约各类项目44个，签约合同金额达87.17亿元。总投资13.5亿元的天津蓝星项目等 8个重点项目已开工建设。
（三）加大基建建设，促进城乡发展
投资3600万元，完成产业集聚区道路建设6291米、路基路面22000平方米、污雨水管道2240米。投资2300万元，完成濮瑞路及濮水路污雨水管网已建设。累计完成投资17.4亿元，开工建设城中村改造项目14个，建设村民安置房90栋、面积60.39万平方米。投资3200万元对12个农村县乡公路项目进行新建和改建，建设里程25公里。投入资金1400万元，完成南环路拆迁36万平方米，拉运土方40余万立方米，修建两侧生产道路2.8公里，统一喷涂墙面38740平方米，扮靓了濮阳的南出口，形成了小城镇建设新亮点。
（四）保障民生事业，促进社会和谐
启动建设的17所标准化村卫生计生室，已于今年5月底全部完工并投入使用。拨付资金5025万元，补偿新农合参保群众326285人次。安排资金2789万元，启动涉及13所学校的修建项目7个，配套项目10个。落实利益导向资金177万元，为区内132个农家书屋更新补充图书15114册，音像制品3036张。积极开展群众文化“进农村、进社区、进企业”及“欢乐乡村、幸福家园”等各种活动28场。大力开展全民健身运动，举办全民健身月、职工运动会等体育活动10次，参与人数达2600余人次。
（五）落实惠农政策，促进农村发展
总投资1.5亿元，规划面积500亩的科技创新园工程项目正在加快建设。四栋智能温室室内设备正安装调试，育苗工作同步展开，预计10月份各模块建设可全部完成。安排农林水专项资金3414万元，拨付粮食直补、农资综合直补和良种补贴资金1983万元；拨付精准扶贫区级配套资金1700万元，全市精准扶贫工作启动以来，通过精准识别，确定我区贫困人口1123户、2335人。全区35名县级干部、30个帮扶单位党员干部联村保户，21个贫困村派驻“第一书记”全覆盖。
1-7月份，开发区克服经济下行、房地产市场低迷、营改增影响等不利因素，较好地完成了一般公共预算收支目标，预算执行情况较好。但是依然面临着骨干企业偏少、税收基础不强、刚性支出加大、财政增收潜力不足等许多困难。
五、下一步工作重点
继续狠抓收入监管，做到应收尽收，优化财政支出结构，全力保障重点和民生支出，重点做好以下工作，确保圆满完成全年财政收支目标。
（一）加大征收力度，强化税源管理
着力抓好税源分析、克服营改增对开发区的影响，加大税收征管力度，分解落实各项目标任务，开展税收专项检查，堵塞漏洞，以查促征，全面提高税收征管质量和效率。
（二）加大财政拉动力度，建设新的财源增长点
积极引导金融机构加大对重点产业、重点工程、中小企业的信贷投放力度，充分发挥金融机构的积极作用。通过纳税大户奖补、招商引资政策等财政手段，形成全社会共同支持发展的良好格局。
（三）加强财政监督管理，促进财政效能提高
进一步加强预算管理，细化项目支出,提高了预算编制的科学性、公开性和透明度。建立财政监督长效机制，促进财政监督与财政管理有机融合。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将在市委、市政府的正确领导和市人大的监督支持下，以组织收入为财政工作第一要务，自觉接受社会各界的监督，克难攻坚，提振信心，增收节支，扎实工作，确保2016年各项任务的圆满完成！