2018 年财政总决算分析报告

2018年，面对复杂严峻的经济形势，在市委、市政府的正确领导和市人大的监督指导下，管委会及其财税部门紧盯目标、克难奋进，较好的完成了年初预算收支目标，全区财政收支决算情况总体良好。

一、一般公共预算财收支完成情况

（一）收入完成情况

一般公共预算收入63725万元，各项税收返还补助收入5611万元，上级一般性转移支付收入23517万元，专项转移支付收入16781万元，上级补助政府性基金收入4756万元。

（二）支出完成情况

一般公共预算支出100387万元，为调整预算数的100%，同比增长1.05%。

（三）市级“三公”经费支出情况

2018年我区一般公共预算安排的“三公”经费决算支出299万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费40万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费    259万元。

二、政府性基金收支完成情况

（一）收入完成情况

因基金收入科目调整，我区未编列2018年政府性基金收入预算，在预算执行中，上级下达政府性基金收入4756万元。

（二）支出完成情况

2018年，上级补助我区政府性基金收入4756万元，全部按基金使用要求列支。

三、转移支付执行情况说明

（一）上级对我区税收返还和转移支付补助情况

2018年上级补助我区一般公共预算税收返还和转移支付合计45909万元。其中：税收返还5611万元；一般性转移支付23517万元；专项转移支付16781万元。

（二）转移支付支出情况

我区无转移支付支出。

四、举借政府债务情况说明

（一）政府债务限额及余额情况

2018年末我区政府债务限额29054万元，其中：一般债务限额26954万元，专项债务限额2100万元。

截至2018年底，我区政府债务余额合计29023万元，其中：一般债务26953万元；专项债务2070万元。

（二）政府债券发行、还本付息决算数

2018年末我区未发行债券，全部为上级财政转贷收入。

2018年末我区债券还本1138万元，其中：一般债券1108万元，专项债券30万元。

2018年末我区债券付息金额为852万元，其中：一般债券849万元，专项债券3万元。

（三）债券资金使用安排

2018年我区新增债券转贷收入为专项债券资金2000万元，用于开发区石家庄等五村村庄整合安置（天和苑）项目。

五、预算绩效工作开展情况

为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升财政预算的科学性、精准性，进一步提高资源配置效率和资金使用效益，按照中央、省和市委市政府安排部署，我区积极推进预算绩效管理工作，预算编制时按照“无目标、不预算、有目标、必审核”的原则，将绩效目标与预算同步编审、同步批复、同步公开。未按要求设置绩效目标或绩效目标审核未通过的，不得安排预算。预算执行环节，定期采集项目极限信息，运用科学合理地汇总分析方法，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，认真分析项目进展、资金使用、绩效目标完成情况，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。强化以绩效为导向的预算安排机制，对支持方向与上级重大决策部署和部门主要职能相偏离、交叉重复的政策和项目予以调整，对低效无效项目进行压缩、调整或取消，构建“要钱问绩、花钱问效、用钱有责”的绩效预算管理体系。

六、2018年主要工作

2018年，在市委市政府的正确领导及市人大的监督指导下，我区以统筹打好“四张牌”，围绕全市“创新发展、转型发展、赶超发展”工作要求，坚持“一产提质增效、二产转型升级、三产扩体增量、发展繁荣西部”工作思路，凝心聚力、务实重干，全区经济社会呈现出高质量发展的良好态势。

（一）强化招商力度，开放招商工作成效显著

坚持开放招商促发展。招商作为全区经济发展的“生命线”、促进转型发展的动力源，突出大员招商，坚持精准招商，重在以商招商，上半年，投资10亿元的异戊二烯合成橡胶项目、投资7亿元的航安科技产业园项目等28个项目成功签约，签约合同金额290.3亿元，其中10亿元以上项目7个，完成年度目标的233%；5—10亿元项目8个，完成年度目标的260%；亿元以上项目28个，完成年度目标的140%；实际利用外资4780万美元；引进省外资金13.4亿元；外贸进出口完成7.7亿元，完成年度目标的40%，增长32.4%。

电子商务产业园招商和路演活动卓有成效，北京惠军网科技有限公司、河南长兴建设集团等企业成功入驻，入驻企业达到1400余家，上半年电商交易总额10亿元，实现利税3000万元，第二批省级服务业专业园区申报工作有序推进。发展动力进一步激发。上半年，龙丰纸业、班德路、双发石油等企业利润同比增长超过60%，惠成电子上缴税金2084万元，同比增长53.11%；龙丰纸业上缴税金4053万元，同比增长70.24%。产业转型升级步伐加快，发展新动能日益强劲。创新发展现代服务业。总投资2.5亿元的汽车产业园加快推进，30余个汽车品牌签约入驻，27家汽车4S店具备开业条件，10月份正式营业后，可实现年交易额约25亿元，税收近亿元，提供就业岗位3000余个。

（二）加大基础设施，城区综合提升成效明显

棚户区改造高效推进，油辛庄、赵娄拐、天和苑社区等12个项目已开工建设，年度概算投资42.6亿元，上半年完成投资23亿元，占年度概算投资54%。建设村民安置房102栋、6218套，建筑面积71.6万㎡，其中，基本建成98栋、5245套，建筑面积60.4万㎡。

（三）坚持以人为本，大力发展民生事业

持续加大教育投入。落实城乡义务教育经费保障资金877万元，其中：用于区内中小学公用经费补助资金638万元；城乡免教科书资金152万元；寄宿生生活补助资金87万元。投资3.2亿元的濮上实验学校项目开工建设，可吸收义务教育阶段学生5000余人，有效缓解城区学生入学压力。提升社会保障水平。拨付资金5417万元用于城乡居民医疗补助，人均财政补助标准从450元提高到490元，参合农民达到16.9万人，参合率达到99.99%；发放城乡居民养老保险资金1340万元，使全区31360名60周岁以上老人享受养老金补贴；发放城乡低保、五保供养及孤儿救助资金482万元，保障了全区306名城市低保对象、3066名农村低保对象、593名五保对象和15名孤儿的基本生活。

就业创业稳步推进。城镇新增就业人员1875人，城镇登记失业率0.9%，下岗失业人员再就业744人，就业困难对象再就业227人；发放创业担保贷款733万元，扶持就业46人，带动就业112人。

加大文化建设投入。举办“元宵节民间文艺汇演”“天天乐百姓大舞台”“濮水音乐岛”等大型文化活动70余场，协调市杂技团演出14场，放映公益电影436场，群众文化生活更加丰富。

（四）落实惠农政策，促进农村发展

全面深化农业供给侧改革，深入实施农村综合改革，加快推进美丽乡村建设，着力促进农村三产融合发展、城乡协同发展，有效推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

一是农业供给侧结构性改革全面深化。以国家农业科技园区为依托，不断优化农业产业结构，加快农业项目建设，形成农业发展新亮点。投资1.3亿元的河南万达农林项目、投资1.2亿元的河南萌动多肉项目等建成投产；投资4.3亿元的国储林项目，已顺利通过省国开行的贷款评审；投资2.3亿元的濮阳农业科学院实验创新基地项目加快推进。

二是农村综合改革进展顺利。132个村全部完成农村集体产权制度改革，农村集体经济资产总额近1.4亿元。土地承包经营确权基本完成，土地流转交易提速，上半年通过农村产权交易平台流转交易土地13宗4680亩。

三是美丽乡村建设加快推进。投资450万元建设新习镇小寨集村党群服务中心、游园广场、党史馆等10个项目，大幅提升红色文化内涵。示范村建设高标准栽植绿化苗木6万余株、整修街道4500余米、修建下水道6200余米，重点打造8个示范村。全面建设上台阶，调整乡村环卫管理机制，完善乡村环卫治理长效机制，持续净化乡村生活环境，基本达到“三无一规范一眼净”标准。总投资756万元的19个农村公路项目加快推进。投入安全饮水工程建设资金930万元，解决了21个村2.6万人的饮水问题。

四是造林绿化取得明显成效。造林9570余亩，植树62.5万余株，占市定任务的110%，全区林地面积近12.4万余亩，森林覆盖率达31.7%。

五是发放耕地地力保护补贴资金1992万元（粮食补贴、综合补贴、良种补贴）。我区经济发展运行保持平稳态势，财政预算执行情况良好，较好的完成了各项任务目标，但受新体制、环保及宏观经济下行影响，企业经营形式回暖迹象不明显，骨干企业偏少、税收基础不强、刚性支出加大、财政增收潜力不足，实现财政收入持续增长难度较大。

七、下一步工作重点

我区将认真贯彻省委十届六次全会精神和市委、市政府中心工作，持续坚持“一产提质增效、二产转型升级、三产扩体增量、发展繁荣西部”发展思路，持续加压、锐意创新，围绕党工委管委会总体工作要求，继续深化财税改革，强化工作措施，优化财政收支结构，做到应收尽收，重点做好以下工作，确保圆满完成全年财政收支目标。

（一）加大收入征管力度，强化税源管理

坚持依法治税，强化科学征管，建立健全稳定的财政增收机制，积极配合税务部门形成合力，确保税收收入快速增长。

（二）加大开放带动战略，激发新的财源增长点

始终坚持把开放招商作为全区发展的生命线，要充分发挥国家级品牌优势，实现精准招商，突出重点、大力实施以商招商，全员招商，引导金融机构对信贷的投放力度，充分发挥财政引导作用。完善西部城区贸易服务、休闲度假功能，努力把西部城区打造成产城融合、繁荣清洁的新城区。

（三）推进财税体制改革，提升科学化规范化水平

一是完善财政内控机制，按照权责一致、有效制衡、分岗设权、分级授权的原则，加快内控制度体系建设。

二是深化财政监督，实现财政监督从合规性检查为主，向绩效性监督为主转变，深入推进预算绩效管理，完善监督制度，加大监督力度，不断提高制度化、规范化、科学化水平。

三是强化财政预算评审职能。建立健全预算评审机制，将评审融入部门预算管理流程，进一步提高预算编制的合理性和准确性。

2018年财政工作任务艰巨、责任重大，我们要在市委、市政府的正确领导和市人大监督支持下，凝心聚力，务实重干，克难攻坚，奋力开创新局面，确保各项任务的圆满完成！

附件一《2018年度政府总决算批复数据表》