2017年财政决算（草案）和2018年1-7月份财政预算执行情况的报告

濮阳经济技术开发区

关于2017年财政决算（草案）和

2018年1—7月份财政预算执行情况的报告

—— 2018年8月23日在濮阳市第七届人民代表大会

常务委员会第四十次会议上

濮阳经济技术开发区财政局局长　张传胜

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受区管委会委托，向本次会议报告濮阳经济技术开发区2017年财政决算（草案）及2018年1—7月份财政预算执行情况，请予以审查。

一、2017年财政决算情况

面对复杂严峻的经济形势，在市委、市政府的正确领导和市人大的监督指导下，管委会及其财税部门紧盯目标、克难奋进，较好的完成了年初预算收支目标，全区财政收支决算情况总体良好。

（一）财政收支情况

全区财政总收入129979万元，其中：一般公共预算收入73037万元，各项税收返还补助收入5611万元，上级一般性转移支付收入23800万元，专项转移支付收入16713万元，上级补助政府性基金收入10818万元。

市七届人大常委会第二十八次会议批准的2017年全区一般公共预算收入预算为67818万元，实际完成73037万元，为年初预算的107.7%，同比增长14.6%。其中：税收收入完成65388万元，占一般公共预算收入比重为89.5%。

全区财政总支出129979万元，其中：一般公共预算支出99344万元，为调整预算的100%，同比增长10.5%，政府性基金支出10818万元，上解上级支出19817万元。

（二）政府性基金收支完成情况

1.收入完成情况

因基金收入科目调整，我区未编列2017年政府性基金收入预算，在预算执行中，上级下达政府性基金收入10818万元。

2.支出完成情况

2017年，上级补助我区政府性基金收入10818万元，全部按基金使用要求列支。

（三）社会保险基金收支完成情况

1.收入完成情况

2017年全区社会保险基金收入预算24778万元，实际完成20062万元，为预算的81%，同比增长29.2%。具体项目为：

——新型农村合作医疗保险基金收入预算10308万元，实际完成10258万元，为预算的99.5%，同比增长13%；

——城乡居民养老保险基金收入预算3875万元，实际完成3924万元，为预算的101.3%，同比增长3.6%；

——城镇职工基本医疗保险基金收入预算1250万元，实际完成1806万元，为预算的144.5%，同比增长19.2%；

——机关事业单位养老保险基金收入预算8915万元，实际完成3938万元，为预算的44.2%，同比增长243.3%。（原因：年初列入预算2014—2016年27个月财政供养人员财政负担20%养老金5277万元，因上级政策原因实际未执行。）

2.支出完成情况

2017年全区社会保障基金支出预算16823万元，实际完成16959万元，为预算的101%，同比增长33%。具体项目为：

——新型农村合作医疗保险基金支出预算9800万元，实际完成9931万元，为预算的101.3%，同比增长21.2%；

——城乡居民养老保险基金支出预算2950万元，实际完成3003万元，为预算的101.8%，同比增长7.1%；

——城镇职工基本医疗保险基金支出预算1200万元，实际完成1099万元，为预算的91.6%，同比下降1.8%；

——机关事业单位养老保险基金支出预算2873万元，实际完成2851万元，为预算99.2%，同比增长332%。（原因：区内退休人员退休费自2016年10月由养老保险中心发放，2016年执行一个季度资金，2017年执行全年资金。）

（四）政府债务情况

2017年，上级下达我区2017年政府债务限额3.1亿元，未下达新增置换债券。截止2017年底，上级历年来下达我区政府债券累计余额为2.79亿元，我区已按政府债券使用要求，全部用于偿还工程欠款及新增公益项目建设。根据政府债券偿还期限，2017年偿还本息合计2105万元，其中偿还本金1209万元，偿还利息896万元。

二、2017年财政主要工作

2017年，面对经济持续下行压力，全区各部门团结拼搏，克难攻坚，依法积极组织税收，进一步优化结构，为全区经济发展取得了新的贡献。

（一）发挥财政职能，支持经济持续较快发展

开放招商工作成效凸显。成功签约投资5.8亿元的河南科瑞斯环保公司年产10万吨润滑油加氢项目、投资5.3亿元的天驰药业生物医药产业园项目、投资5亿元的惠成电子年产2万吨中分子量共聚酯多元醇及高性能聚氨酯胶粘材料项目、投资100亿元的恒大集团帝景城市综合体、投资75亿元的碧桂园、投资35亿元的万达广场等项目33个，签约合同金额达236.73亿元。其中10亿元以上项目3个，完成年度目标的100%；5—10亿元项目8个，完成年度目标的200%；1—5亿元项目22个，完成年度目标的110%。

扶持重点项目发展。新开工项目共68个、概算投资107亿元。富士康正一（濮阳）特殊材料产业园一期、华南重工高压电子及智能控制系统、恒丰电子绝缘材料等8个项目已建成投产。

加快基础设施建设。概算总投资3.12亿元、总长8.78公里的“四纵二横”“六路三桥”项目加快推进，濮源路、香山路及香山路桥、皇石路桥已顺利竣工通车。累计投资23亿元，新开工安置房1537套，建成1915套。小城镇建设明显加快，王助镇、新习镇总体规划已完成。

着力助推企业上市。加快企业挂牌和上市步伐，全力推进惠成电子、中农发河南农化等4家企业成功上市，迈奇化学、双发股份、皇哺牛奶成功在新三板挂牌。

推进城中村改造。全区城中村32个，经市政府批准改造的项目12个，涉及16个行政村，累计投资23亿元，建设村民安置房102栋，6218套，建筑面积71.59万平方米。

（二）保障民生和社会事业发展，促进社会和谐稳定

加大社会保障投入。拨付资金9931万元用于城乡居民医疗补助，人均财政补助标准从420元提高到450元，参合农民达到16.82万人，参合率达到99.99%；发放城乡居民养老保险资金3002万元，使全区30085名60周岁以上老人享受养老金补贴；发放城乡低保、五保供养及孤儿救助资金954万元，保障了全区344名城市低保对象、3189名农村低保对象、619名五保对象和16名孤儿的基本生活；发放就业资金310万元，扶持公共就业服务、公益性岗位等补贴人员2700人。

加大教育事业投入。落实城乡义务教育经费保障资金2193万元，其中：用于区内中小学公用经费补助资金1750万元；城乡免教科书资金254万元；寄宿生生活补助资金189万元。

加大医疗卫生投入。投入资金1232万元，将城乡居民人均基本公共卫生服务经费标准从45元提高到50元；投入资金80万元，建设完成了7个贫困村标准化村卫生室。

加大文化建设投入。投入137万元，成功打造了“天天乐百姓大舞台”“濮水音乐岛”、公益电影放映、群众文化活动、民间艺术团体等演出425场次。

（三）落实强农惠农政策，促进农村经济社会发展

扎实稳妥抓“三农”。持续加大农业农村建设投入，加快科技创新园、宏进农产品物流中心、高科智慧农场等农业重点项目建设。加快推进农村产权改革，马辛庄和韩庄成功完成了农村集体经济股份制改造，在全区率先成立集体经济股份合作社。加快推进水利建设，圆满完成引黄入冀补淀工程我区段征迁工作，马辛庄调蓄工程顺利完成建设前期规划设计。

加大惠农补贴力度。筹措资金4362万元，其中：投入1700万元用于扶贫开发，对贫困村危房进行改造、贫困村文化综合服务中心、饮水安全、卫生室等提升建设；投入510万元用于沼气池建设、土地流转；投入新农业生产建设补助资金170万元；发放耕地地理保护补贴资金1982万元（粮食补贴、综合补贴、良种补贴）。

扎实推进美丽乡村建设。投资2230万元，保持美丽乡村常态化，共清运垃圾11.3万立方米；对18个示范村及46个重点村进行改造提升，我区村容村貌有了明显改善。

（四）健全财政资金管理制度，进一步强化财政监督

规范财政资金的运作程序，确保财政资金的安全和使用效益。一是健全财政资金管理制度，完善财政资金使用管理相关规定，有效规范资金管理。二是严格资金审批程序，进一步规范财政资金拨付程序，加强对预算内外资金的管理。三是强化资金监督，加强对财政资金使用的事前、事中、事后监督检查力度，确保财政资金安全高效运行。

2017年我区也面临不少挑战，产业转型难度较大、发展空间严重不足、环保压力持续增大、收支不平衡、刚性支出比重大、预算编制不够细化等更加突出，正在承前启后、爬坡过坎、蓄势赶超的重要关口。我区将以贯彻落实党的十九大精神为契机，将深入调查研究，采取有效措施，认真加以解决。

三、2018年1—7月份财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

濮阳市第七届人大常委会第三十七次会议审议通过我区2018年一般公共预算收入预算为60199万元。1—7月份一般公共预算收入完成40197万元，为预算的67%，税收收入39118万元，税收比重为97%，居全市第一位。2018年一般公共预算支出预算为64863万元，加上上级补助等因素，调整后的一般公共预算支出预算为86668万元，1—7月份一般公共预算支出完成84297万元，为调整预算的97.3%，同比增长8.8%。

（二）政府性基金预算执行情况

我区无政府性基金收入，年初未编列政府性基金收支预算，今年1—7月份，上级下达我区国有土地使用权出让、社会保障和就业、城市基础设施配套费、彩票公益金及其他专项基金726万元，已全部按要求列支。

（三）社会保险基金预算执行情况

1—7月份，社会保险基金收入9809万元，为年初预算的45.9%；社会保险基金支出7864万元，为年初预算的43.7%。

具体情况为：

——新型农村合作医疗保险基金收入5527万元，为年初预算的48.9%；支出4581万元，为年初预算的45.1%。

——城乡居民养老保险基金收入1444万元，为年初预算的34.8%；支出1340万元，为年初预算的39.5%。

——城镇职工基本医疗保险基金收入867万元，为年初预算的52.2%；支出404万元，为年初预算的36.5%。

——机关事业单位养老保险基金收入1795万元，为年初预算的42.2%；支出1481万元，为年初预算的46%。

（四）政府债务情况

2018年，上级暂未下达我区2018年政府债务限额，我区政府债券限额含在市本级内，截止目前我区收到偿还类债券116万元。根据政府债券偿还期限，2018年应偿还本息合计1990万元，其中：本金1138万元，利息852万元。

四、2018年1—7月份主要工作

2018年上半年，在市委市政府的正确领导及市人大的监督指导下，我区以统筹打好“四张牌”，围绕全市“创新发展、转型发展、赶超发展”工作要求，坚持“一产提质增效、二产转型升级、三产扩体增量、发展繁荣西部”工作思路，凝心聚力、务实重干，全区经济社会呈现出高质量发展的良好态势。

（一）强化招商力度，开放招商工作成效显著

坚持开放招商促发展。招商作为全区经济发展的“生命线”、促进转型发展的动力源，突出大员招商，坚持精准招商，重在以商招商，上半年，投资10亿元的异戊二烯合成橡胶项目、投资7亿元的航安科技产业园项目等28个项目成功签约，签约合同金额290.3亿元，其中10亿元以上项目7个，完成年度目标的233%；5—10亿元项目8个，完成年度目标的260%；亿元以上项目28个，完成年度目标的140%；实际利用外资4780万美元；引进省外资金13.4亿元；外贸进出口完成7.7亿元，完成年度目标的40%，增长32.4%。电子商务产业园招商和路演活动卓有成效，北京惠军网科技有限公司、河南长兴建设集团等企业成功入驻，入驻企业达到1400余家，上半年电商交易总额10亿元，实现利税3000万元，第二批省级服务业专业园区申报工作有序推进。

发展动力进一步激发。上半年，龙丰纸业、班德路、双发石油等企业利润同比增长超过60%，惠成电子上缴税金2084万元，同比增长53.11%；龙丰纸业上缴税金4053万元，同比增长70.24%。产业转型升级步伐加快，发展新动能日益强劲。

创新发展现代服务业。总投资2.5亿元的汽车产业园加快推进，30余个汽车品牌签约入驻，27家汽车4S店具备开业条件，10月份正式营业后，可实现年交易额约25亿元，税收近亿元，提供就业岗位3000余个。

（二）加大基础设施，城区综合提升成效明显

棚户区改造高效推进，油辛庄、赵娄拐、天和苑社区等12个项目已开工建设，年度概算投资42.6亿元，上半年完成投资23亿元，占年度概算投资54%。建设村民安置房102栋、6218套，建筑面积71.6万㎡，其中，基本建成98栋、5245套，建筑面积60.4万㎡。

（三）坚持以人为本，大力发展民生事业

持续加大教育投入。落实城乡义务教育经费保障资金877万元，其中：用于区内中小学公用经费补助资金638万元；城乡免教科书资金152万元；寄宿生生活补助资金87万元。投资3.2亿元的濮上实验学校项目开工建设，可吸收义务教育阶段学生5000余人，有效缓解城区学生入学压力。

提升社会保障水平。拨付资金5417万元用于城乡居民医疗补助，人均财政补助标准从450元提高到490元，参合农民达到16.9万人，参合率达到99.99%；发放城乡居民养老保险资金1340万元，使全区31360名60周岁以上老人享受养老金补贴；发放城乡低保、五保供养及孤儿救助资金482万元，保障了全区306名城市低保对象、3066名农村低保对象、593名五保对象和15名孤儿的基本生活。

就业创业稳步推进。城镇新增就业人员1875人，城镇登记失业率0.9%，下岗失业人员再就业744人，就业困难对象再就业227人；发放创业担保贷款733万元，扶持就业46人，带动就业112人。

加大文化建设投入。举办“元宵节民间文艺汇演”“天天乐百姓大舞台”“濮水音乐岛”等大型文化活动70余场，协调市杂技团演出14场，放映公益电影436场，群众文化生活更加丰富。

（四）落实惠农政策，促进农村发展

全面深化农业供给侧改革，深入实施农村综合改革，加快推进美丽乡村建设，着力促进农村三产融合发展、城乡协同发展，有效推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。一是农业供给侧结构性改革全面深化。以国家农业科技园区为依托，不断优化农业产业结构，加快农业项目建设，形成农业发展新亮点。投资1.3亿元的河南万达农林项目、投资1.2亿元的河南萌动多肉项目等建成投产；投资4.3亿元的国储林项目，已顺利通过省国开行的贷款评审；投资2.3亿元的濮阳农业科学院实验创新基地项目加快推进。二是农村综合改革进展顺利。132个村全部完成农村集体产权制度改革，农村集体经济资产总额近1.4亿元。土地承包经营确权基本完成，土地流转交易提速，上半年通过农村产权交易平台流转交易土地13宗4680亩。三是美丽乡村建设加快推进。投资450万元建设新习镇小寨集村党群服务中心、游园广场、党史馆等10个项目，大幅提升红色文化内涵。示范村建设高标准栽植绿化苗木6万余株、整修街道4500余米、修建下水道6200余米，重点打造8个示范村。全面建设上台阶，调整乡村环卫管理机制，完善乡村环卫治理长效机制，持续净化乡村生活环境，基本达到“三无一规范一眼净”标准。总投资756万元的19个农村公路项目加快推进。投入安全饮水工程建设资金930万元，解决了21个村2.6万人的饮水问题。四是造林绿化取得明显成效。造林9570余亩，植树62.5万余株，占市定任务的110%，全区林地面积近12.4万余亩，森林覆盖率达31.7%。五是发放耕地地力保护补贴资金1992万元（粮食补贴、综合补贴、良种补贴）。

1—7月份，我区经济发展运行保持平稳态势，财政预算执行情况良好，较好的完成了各项任务目标，但受新体制、环保及宏观经济下行影响，企业经营形式回暖迹象不明显，骨干企业偏少、税收基础不强、刚性支出加大、财政增收潜力不足，实现财政收入持续增长难度较大。

五、下一步工作重点

我区将认真贯彻省委十届六次全会精神和市委、市政府中心工作，持续坚持“一产提质增效、二产转型升级、三产扩体增量、发展繁荣西部”发展思路，持续加压、锐意创新，围绕党工委管委会总体工作要求，继续深化财税改革，强化工作措施，优化财政收支结构，做到应收尽收，重点做好以下工作，确保圆满完成全年财政收支目标。

（一）加大收入征管力度，强化税源管理

坚持依法治税，强化科学征管，建立健全稳定的财政增收机制，积极配合税务部门形成合力，确保税收收入快速增长。

（二）加大开放带动战略，激发新的财源增长点

始终坚持把开放招商作为全区发展的生命线，要充分发挥国家级品牌优势，实现精准招商，突出重点、大力实施以商招商，全员招商，引导金融机构对信贷的投放力度，充分发挥财政引导作用。完善西部城区贸易服务、休闲度假功能，努力把西部城区打造成产城融合、繁荣清洁的新城区。

（三）推进财税体制改革，提升科学化规范化水平

一是完善财政内控机制，按照权责一致、有效制衡、分岗设权、分级授权的原则，加快内控制度体系建设。二是深化财政监督，实现财政监督从合规性检查为主，向绩效性监督为主转变，深入推进预算绩效管理，完善监督制度，加大监督力度，不断提高制度化、规范化、科学化水平。三是强化财政预算评审职能。建立健全预算评审机制，将评审融入部门预算管理流程，进一步提高预算编制的合理性和准确性。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2018年财政工作任务艰巨、责任重大，我们要在市委、市政府的正确领导和市人大监督支持下，凝心聚力，务实重干，克难攻坚，奋力开创新局面，确保各项任务的圆满完成！

附件：1、2018.8.23人大编制说明

         2、2018.8.23人大报表