关于濮阳开发区2016年财政决算（草案） 和2017年1—7月份财政预算执行情况的报告

 关于濮阳开发区2016年财政决算（草案）

和2017年1—7月份财政预算执行情况的报告

——2017年8月30日在濮阳市第七届人民代表大会

常务委员会第三十二次会议上

开发区财政局局长   张传胜

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受开发区管委会委托，向市人大常委会报告开发区2016年本级财政决算（草案）和2017年1—7月份财政预算执行情况，请予审议。

一、2016年财政决算情况

（一）一般公共预算

全区财政总收入14.2亿元，其中：一般公共预算收入6.58亿元，本级基金收入2275万元，各项税收返还补助收入4312万元，上级一般性转移支付收入2.13亿元，专项转移支付收入1.46亿元，调入预算稳定调节基金收入1930万元，上级补助政府性基金收入1.12亿元，债务转贷收入2.05亿元。

市七届人大常委会第十九次会议批准的2016年全区一般公共预算收入预算为7.707亿元。由于营改增政策的实施，省财政厅重新审定我区一般公共预算收入目标为7.07亿元，我区在市七届人大常委会第二十二次会议上做了专题汇报。营改增政策全面实施后，加上部分营业税调库至省级，造成我区税收收入减收亿元以上，且房地产市场受国家宏观调控政策影响，区内房产成交量低迷，严重影响我区主体税种增长，经市七届人大常委会第二十六次会议批准2016年全区一般公共预算收入预算为6.55亿元，实际完成6.58亿元，超收326万元，为预算的100.5%，同比增长1.5%。其中：税收收入完成6.22亿元，占一般公共预算收入比重为94.6%，税收比重居全市第一位。

市七届人大常委会第二十六次会议批准的2016年开发区本级一般公共预算收入预算为5.82亿元，实际完成5.89亿元，为预算的101.2%，同比增长1.8%；税收收入完成5.61亿元，税比95.2%。

全区财政总支出14.2亿元，其中：一般公共预算支出8.98亿元，政府性基金支出1.35亿元，上解上级支出1.81亿元，债券还本支出2.05亿元。

市七届人大常委会第二十六次会议批准的2016年区本级一般公共预算支出预算为4.724亿元，预算执行中因上级补助、政府债券转贷收入等增减因素，实际完成8.12亿元，为调整预算的99.8%。

（二）政府性基金预算

2016年我区基金收入2275万元，执行中上级补助我区国有土地使用权出让、新增建设用地土地有偿使用费、大中型水库移民扶持、彩票公益金等专项基金1.12亿元，实际完成基金收入1.35亿元，全部按基金使用要求列支。

（三）社会保险基金预算

2016年开发区社会保险基金收入预算为2.25亿元，实际完成1.45亿元，为预算的64.2%，同比增长10%。社会保险基金支出预算为1.48亿元，实际完成1.3亿元，为预算的87.8%，同比增长16.6%。当年收支结余为1471万元，年末滚存结余为1.19亿元（其中：新农合结余4735万元，居民养老保险结余4239万元，职工基本医疗结余1318万元，机关事业养老保险结余1455万元，失业保险基金结余108万元，工伤保险结余48万元）。

（四）政府债务情况

2016年我区政府债务限额3.1亿元，2016年上级下达我区置换债券2.05亿元，政府债券余额2.969亿元，我区已按政府债券使用要求，全部用于偿还工程欠款及新增公益项目建设。根据政府债券偿还期限，自2016年起开始偿还本息，2016年已偿还本息合计537万元，其中：本金518万元，利息19万元。

二、2016年主要工作

2016年，面对经济下行压力，财税部门团结拼搏，克难攻坚，依法积极组织税收，进一步优化结构，为开发区经济发展取得了新的贡献。

（一）发挥财政职能，支持经济持续较快发展

加快基础设施建设。投资1.13亿元，陆续开工濮源路、皇石路、皇石桥、建设西路、南环路提升等项目建设，加强环保治理、减少大气污染，维护了辖区稳定，有利地促进了产业集聚区基础设施建设，保障了全区经济社会健康有利的发展。

推进城中村改造。开发区城中村32个，经市政府批准改造的项目12个，涉及17个行政村，累计投资20亿元，建设村民安置房100栋，6218套，建筑面积60.39万平方米。

（二）保障民生和社会事业发展，促进社会和谐稳定

加大社会保障投入。发放城乡居民养老保险资金2760万元，使全区28960名60周岁以上老人享受养老金补贴；发放城乡低保、五保供养及孤儿救助资金908万元，保障了全区361名城市低保对象、3253名农村低保对象、643名五保对象和19名孤儿的基本生活；发放就业资金592万元，扶持公共就业服务、公益性岗位等补贴人员3280人。

加大教育事业投入。落实城乡义务教育经费保障资金2058万元，其中：用于区内中小学公用经费补助资金1653万元；城乡免教科书资金223.7万元；寄宿生生活补助资金180.8万元。

（三）落实强农惠农政策，促进农村经济社会发展

加大惠农补贴力度。筹措资金780万元，扶持了源龙乡花卉、惠众合作社、上邦农牧、新习“猪沼菜”、诚农、完美合作社等设施农业项目；筹措资金857万元，支持贫困村扶贫开发；配套1700万元，用于精准脱贫；筹措资金300万元，支持安全饮水基础设施建设；配套土地确权资金260万元，用于确权颁证补助;配套281万元，用于生态绿化建设；发放资金1988万元，用于粮食补贴、综合补贴、良种补贴。

扎实推进美丽乡村建设。投资720万元，保持美丽乡村常态化，共清运垃圾10.2万立方米，建设游园、文化活动广场37个，建设村民服务中心3个，新修建垃圾中转站1座、垃圾池216个，排水道3200米，铺设路边砖1.2万平方米，安装路灯286盏，我区村容村貌有了明显改善。

（四）加强财政监督管理，促进财政效能提高

建立财政监督长效机制，严格遵守《预算法》、《会计法》等财经法律法规，按程序、按制度、按规矩理财办事，全面提升财政科学化、精细化、规范化管理水平，促进财政监督与财政管理有机融合。认真落实政府采购、财政投资评审、会计信息质量检查和重大项目审计制度，强化财政资金审核监管，确保资金效用。

2016年财政工作虽然取得了一定的成绩，但是也存在一定的困难和问题，收支不平衡、刚性支出比重大、预算编制不够细化等更加突出，针对以上问题，我们将深入调查研究，采取有效措施，认真加以解决。

三、2017年1—7月份财政预算执行情况

2017年开发区一般公共预算收入预算6.78亿元，市第七届人大常委会第二十八次会议批准的区本级一般公共预算收入预算6.01亿元，区本级一般公共预算支出预算5.59亿元。为了调动乡镇办组织收入的积极性，大力开源节流，我区正在对区乡财政体制按乡镇办辖区重新划定收入范围，辖区内企业税收由乡镇办征缴，体制调整后，全区财政收入整体任务不减少，增幅相应增加，乡镇办收入会相应大幅上扬，区本级收入大幅减少，区乡之间的财力格局不变。

（一）一般公共预算执行情况

2017年全区一般公共预算收入预算为6.78亿元，1—7月份实际完成4.17亿元，为预算的61.8%，同比增长8.1%，税收收入3.85亿元，税收比重为91.8%，居全市第一位。2017年全区一般公共预算支出预算为5.99亿元，加上上级补助等因素，调整后的一般公共预算支出预算为8.73亿元，1—7月份实际支出完成7.74亿元，为调整预算的88.6%，同比增长22.6%。

（二）政府性基金预算执行情况

我区无政府性基金收入，年初未编列政府性基金收支预算，今年1—7月份，上级下达我区国有土地使用权出让、社会保障和就业及其他专项基金206万元，已全部按要求列支。

（三）社会保险基金预算执行情况

1—7月份，开发区社会保险基金收入1.26亿元，为年初预算的51%；社会保险基金支出9276万元，为年初预算的54.5 %。具体情况为：

——新型农村合作医疗保险基金收入7804万元，为年初预算的75.7%；支出5649万元，为年初预算的57.6%。

——城乡居民养老保险基金收入2746万元，为年初预算的71.3 %；支出1718万元，为年初预算的58.2%。

——城镇职工基本医疗保险基金收入491万元，为年初预算的39.3%；支出263万元，为年初预算的21.9%。

——机关事业单位养老保险基金收入1460万元，为年初预算的16.4%；支出1646万元，为年初预算的57.3%。

（四）政府债务情况

2017年我区政府债务限额3.1亿元，截止7月底今年我区

未收到上级债券资金，目前我区债券余额2.91亿元。2017年应偿还本息合计1256万元，其中：本金1209万元，利息47万元。

四、2017年1—7月份财政主要工作

2017年上半年，在市委市政府正确领导及市人大的监督指导下，充分发挥财政职能作用，按照“保持态势、创新优势、转型升级、赶超发展”的发展要求，上半年财政运行总体平稳，全区财政收入平稳增长，五保支出保障有力，较好地服务了全区经济社会发展大局。

（一）强化招商力度，开放招商工作成效显著

成功签约投资100亿元的恒大集团城市综合体、投资12亿元的濮阳云计算中心、投资12亿元的马辛庄民族特色旅游小镇等项目16个，签约合同金额达172.37亿元。其中，投资10亿元以上项目4个，完成年度目标任务的133%；5—10亿元项目4个，完成年度目标的100%。

（二）加大基础设施，城区综合提升成效明显

概算总投资3.12亿元、总长8.78公里的“四纵二横”“六路三桥”项目加快推进，濮源路、香山路及香山路桥已顺利竣工通车。累计投资23亿元，开工建设城中村改造项目11个，建成村民安置房102栋6218套，建筑面积71.59万平方米。小城镇建设明显加快，王助镇、新习镇已完成总体规划，胡村乡总体规划正在编制。

（三）坚持以人为本，大力发展民生事业

大力发展教育事业，概算投资3.16亿元，谋划建设濮上实验学校1所，新建裴王合小学1所，建设七中教学楼、王助镇铁丘小学教学楼项目2个，振兴路小学等配套项目11个。积极构建健康养老体系，谋划建设投资3亿元的开发区人民医院、公共卫生服务中心，濮上社区卫生服务中心、疾病预防与控制中心综合楼等项目。着力推进民政工作，在原有44个农村幸福院的基础上，年内谋划建设农村幸福院项目20个。加快城市社区项目建设，投资500万元，着力把益民社区建设成为示范型社区。持续实行挂图作战、网格管理等有效措施，加快建设投资420万元的大气污染源自动在线检测系统，大力实施“蓝天工程”“碧水工程”，提升群众的幸福指数。持续加大文明城创建投资力度，切实抓好热点、难点问题解决和测评体系新增内容落实，着力加大环境整治力度，确保7月底圆满完成各项创建任务。

（四）落实惠农政策，促进农村发展

以2017年国家农业科技园区建设验收为契机，通过推进农业供给侧改革，建立健全集休闲度假、旅游观光于一体的的现代都市农业体系。依托科技创新园技术优势，推进“四优四化”结构调整，重点发展优质强筋小麦和无公害优质果蔬，确保粮食、果蔬、肉蛋奶等主要农副产品稳定供给。加快投资12亿元、占地1000亩的宏进国际物流园区项目进度，形成中原地区颇具影响力的农产品集散地。加快建设2.8万吨粮仓、年消化小麦30万吨的豫粮集团濮阳粮食产业园面粉加工项目，建成投资3亿元的豫粮集团凯利来食品项目。重点围绕引黄入冀补淀工程，打造集高效生态、休闲观光于一体的引黄入冀特色农业示范带。加快推进马辛庄民俗特色小镇建设，完善提升冯寨香瓜特色小镇，打造濮阳特色小镇亮丽风景线。全力打赢脱贫攻坚战，年内完成整村推进项目10个，确保圆满完成630名贫困人口、15个贫困村的脱贫攻坚任务。以创建国家森林城市为契机，加大造林绿化力度，确保年底城区绿化覆盖率达到40%。

1—7月份，我区经济发展运行保持平稳态势，财政预算执行情况良好，较好的完成了半年收支任务目标，但受宏观经济下行影响，企业经营形式回暖迹象不明显，骨干企业偏少、税收基础不强、刚性支出加大、财政增收潜力不足，实现财政收入持续增长难度较大。

五、下一步工作重点

开发区下半年面对诸多困难和挑战，财税部门要围绕开发区党工委管委会总体工作要求，继续深化财税改革，强化工作措施，优化财政收支结构，做到应收尽收，重点做好以下工作，确保圆满完成全年财政收支目标。

（一）加大收入征管力度，强化税源管理

加强财税收入征管力度，与国税、地税部门通力协作，做到精准预测，落实好协护税工作机制，强化综合治税信息平台利用，确保收入均衡入库。

（二）加大开放带动战略，激发新的财源增长点

始终坚持把开放招商作为全区发展的生命线，充分发挥国家级品牌优势，突出重点、大力实施以商招商，全员招商、精准招商。引导金融机构对信贷的投放，充分发挥财政引导作用。

（三）继续强化监督管理，促进财政效能提高

全面推进预算绩效管理，将绩效管理融入到预算编制、执行、监督、审计整改等各个环节，建立科学绩效评价体系，切实提高绩效评价质量，促进财政效能提高。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2017年我们将在市委、市政府的正确领导和市人大的监督支持下，坚定信心，迎难而上，开拓奋进，确保各项任务的圆满完成！