濮阳开发区2014年本级财政决算（草案）的报告

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受开发区管委会委托，向市人大常委会报告开发区2014年本级财政决算情况，请予审议。

一、2014年财政决算情况

2014年，在市委、市政府的正确领导和市人大的监督指导下，开发区以“一创双优”活动为动力，坚持贯彻落实科学发展观，深入开展党的群众路线教育活动，全区经济社会发展继续呈现出科学发展、赶超发展的良好态势，财政决算情况较好。

（一）一般公共预算

●2014年，全区一般公共预算收入预算为63922万元，实际完成64246万元，为预算的100.5%，增长14.1%，其中：税收收入完成61825万元，占公共财政预算收入的比重为96.2%。税收比重居全市第一位。一般公共预算支出完成76921万元，为调整预算的99.7%，比上年下降10.7%。

全区财政总收入116685万元，其中：地方财政收入64285万元，上级财政补助收入49888万元，债券转贷收入2000万元。全区财政总支出116475万元，其中：地方财政支出99826万元，上解支出16149万元，债券还本支出500万元。收支相抵，当年结余210万元。

●濮阳市七届人大常委会第一次会议批准的2014年开发区本级一般公共预算收入预算为55869万元，实际完成56796万元，为预算的102%，比上年增长15.4%；税收收入完成54375万元，为预算的107.4%，增长23%。增值税完成7090万元，为预算的109.1%，增长24.1%；营业税完成21375万元，为预算的110.4%，增长27.2%；企业所得税完成4559万元，为预算的107.3%，增长21.9%。税收返还补助1041万元，市以上转移支付及结算补助24014万元，债券转贷收入2000万元，上年结余收入512万元。

濮阳市七届人大常委会第一次会议批准的2014年开发区本级一般公共支出预算为51076万元，加上执行中运用政府债券、上级追加补助安排支出，减去补助乡镇支出等，调整后支出预算为67714万元，实际完成67504万元，为调整预算的99.7%，比上年下降13.9%（主要原因是上级专项转移支付较2013年减少13304万元）。上解支出16149万元，债券还本支出500万元。收支相抵，当年结余210万元。

（二）政府性基金预算

●市七届人大常委会一次会议批准的2014年区本级政府性基金收入预算为20万元，实际完成39万元；支出预算为20万元，执行中因上级补助土地整理项目10276万元、城市建设专项资金4700万元等因素，实际完成22905万元，为调整预算的100%。

（三）社会保险基金预算

●2014年开发区社会保险基金收入预算8611万元，实际完成8542万元，为预算的99.2%，其中：财政补贴收入6392万元；支出预算为8817万元，实际完成9088万元，为预算的103.1%；收支结余-546万元，滚存结余8232万元（其中：新型农村合作医疗保险基金结余3203万元，城乡居民养老保险基金结余2174万元，城镇职工基本医疗保险基金结余1410万元，机关事业单位养老保险基金结余1445万元）。

预算执行中，严格按预算控制支出，坚持均衡支出，确保重点支出。全区财政收支平衡，略有结余。

二、2014年主要工作

在财政收入增幅趋缓的严峻形势下，依法积极组织收入，做到应收尽收，收入总量第三和收入质量继续位居全市首位。进一步优化支出结构，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，以保民生、保稳定和保增长的“三保”原则，统筹安排各类资金，有力促进了开发区经济社会健康持续发展。

（一）发挥财政职能，支持经济持续较快发展

●加快基础配套功能建设。集聚区“七路二桥”建设进一步加快，年内完成投资2.75亿元，高标准建设太行路、胜利路、创新大道、铁丘路等4条道路7.5公里。进一步加强农村公路建设，投资2980万元对31个农村公路项目进行新建和改建，建设里程40公里。

●强化招商主线，增强发展后劲。安排招商资金170万元，重点围绕三化链接、机械制造、新兴化工等开展集中招商。大力实施主要领导带头招商、全员招商和专业招商，积极承接产业转移。成功举办化工产业（上海）对接洽谈会，为我区企业与上海科研机构、企业合作搭建了平台。全年共签约中福机械、沃森超高分子聚乙烯、气化岛、班德路等重大招商项目19个，签约金额达122.81亿元。其中：班德路项目建设仅用9个月，创造了当年签约、当年建设、当年投产的 “开发区速度”。

●支持企业科技创新，加大对现有企业的扶持力度。落实产业集聚区科技研发服务平台支持政策，扶持龙头企业开展自主创新，引导企业积极上市准备。支持龙丰纸业、宏业生化、颖泰农化等科技研发资金683万元；支持贝英数控自主创新项目资金387万元；拨付万安油气、三源建设、特睿邦科等企业标准厂房租赁补贴资金120万元，惠成化工、迈奇科技等外贸平台及外经贸发展专项资金251万元；支持中福机械、沃森石油、班德路等企业基础设施建设资金6264万元。迈奇科技成为全市首家成功在“新三板”挂牌企业；颖泰农化与中国农业发展集团并购方案已上报至国家证监会；惠成电子在国家证监会（创业板）排队审核，并于今年六月份在深圳成功上市。

●大力支持文明城市创建工作。先后投入资金6253万元，开展城市环境专项治理、城中村及城乡结合部环境整治、生活区集中整治等专项行动，重点对21条主次干道、12条背街小巷进行了全面提升，整治提升社区8个、小区162个，硬化村级主干道32条。“以拆促建”力度进一步加大，完成龙碑至濮阳南段、胜利路、S101等7条城市道路及供销集贸大市场等10个重点项目建设拆迁任务，总面积57.44万平方米，对我市文明创建工作做出了积极努力。

●支持城中村改造项目建设。拨付建业村庄整合项目建设资金10674万元，拨付马辛庄天一苑社区项目建设资金24512万元，拨付油辛庄安置房建设资金14634万元，拨付绪村专项资金2269万元，加快城中村改造建设进程。我区已开工改造项目10个，濮水苑、马辛庄、四行村群众实现回迁。

●支持市属重点项目建设。先后完成濮东500千伏线路迁改、迎宾大道景观改造、濮上河开挖等18个重点项目的清点、核算、补偿、建设等工作。

（二）保障民生和社会事业发展，促进社会和谐稳定

●加大社会保障和就业投入。支持就业和社会保障资金4756万元。投入资金530万元，建设濮水社区中心敬老院，使全区五保老人社会养老得到保障。发放城乡居民养老保险资金1874万元，使全区25598名60周岁以上老人享受每月60元的养老金补贴；发放城乡低保、五保供养及孤儿救助资金1856万元，保障了全区1973名城市低保对象、4924名农村低保对象、648名五保对象和94名孤儿的基本生活；发放就业资金443万元，扶持公共就业服务、公益性岗位等补贴人员2206人；发放老党员补助32万元，使我区104名符合条件的农村老党员得到及时补助。

●加大教育事业投入。落实资金3346万元，建成三中餐厅、一中操场等教育项目40个；6所标准化学校基础配套工程已全部竣工验收，有效改善了我区办学条件。及时足额拨付各项义务教育保障资金，落实资金881万元，按照小学生均630元/年、初中生均830元/年的省定标准拨付农村义务教育公用经费；落实专项资金85万元，用于解决进城务工农民工子女接受教育；落实义务教育学校家庭经济困难学生生活费补助政策，按每生每年小学不低于750元、初中不低于1000元的标准，发放家庭经济困难寄宿生生活费补助，共落实寄宿生生活补助资金资金115万元，补助学生856人；落实免教科书资金303万元，用于全区19215名中小学生免费使用教科书。继续实施城市义务教育经费保障机制，筹措资金203万元，用于城市学校义务教育阶段学校免收学杂费补助，享受免除学杂费学生6466名。

●加大医疗卫生投入。支持医疗卫生事业专项资金6825万元。拨付资金5223万元用于新农合补助，人均财政补助标准从280元提高到320元，参合农民达到16.32万人，参合率达到99.6%。实施新型农村合作医疗大病保险，从新农合筹资资金中安排245万元上缴省级统筹，保障当年就医费用超过规定数额的农民得到二次救助。城乡居民人均基本公共卫生服务经费标准从30元提高到35元，支出重点向乡镇卫生院和农村卫生室倾斜。改善农村医疗卫生基础设施条件，建设完成了28个标准化村卫生室。落实上级有关计划生育政策，保障计划生育事业健康发展。落实计生奖扶特扶资金57万元，专项用于农村部分计划生育家庭的奖励，奖扶对象596人。

●加大文化体育投入。落实文化投入政策，推动文化事业发展，拨付文化事业专项资金162万元，用于农家书屋图书更新、农村公益性电影放映、农村体育设施和民间文艺团体演出等，先后组织“欢乐乡村、幸福家园”等各类活动150余场。

（三）落实强农惠农政策，促进农村经济社会发展

●加大惠农补贴力度。兑现粮食直补和农资综合直补资金1982万元；兑现良种补贴337万元。筹措政策性农业保险资金230万元，全区种植业承保11.8万亩。

●加大强农富农支持力度。扶持源龙乡花卉、惠众合作社、上邦农牧、新习“猪沼菜”等设施农业项目专项资金2300万元。目前，总投资额1200万元的龙乡花卉市场，已成为豫北地区最大的花卉交易批发中心；总投资额2.3亿元的龙乡花卉科技创业园，主体工程已经完成；2014年，我区惠众丝瓜农民专业合作社，被国家农业部评为国家级农民专业合作示范社。支持农业和农田水利基础设施建设资金478万元。实施美丽乡村建设投入资金780万元，支持改善农村生产生活条件，引导农村人口集中，改善村容村貌。落实村级公益事业一事一议财政奖补资金207万元，实施9个项目，惠及3万名群众。筹措资金708万元，支持贫困村整村推进扶贫开发。针对农村专业合作社、种养殖大户以及涉农创新、创业公司的税收减免优惠政策得到贯彻落实，有利于农村农民从事农业集约化经营积极性的提高和农业效益的巩固和放大。

（四）加强财政监督管理，促进财政效能提高

●建立财政监督长效机制，促进财政监督与财政管理有机融合。预算管理进一步加强。按照新预算法要求，全面实行部门预算，细化项目支出,提高了预算编制的科学性、公开性和透明度。

●推进区级财政国库集中支付电子化改革，实现县乡公务卡制度改革全覆盖，稳步实施乡镇国库集中支付制度改革。2014年我区国库集中支付资金支出7.58亿元，乡镇国库集中支付下达额度5741万元，取消乡镇实有资金账户16个；公务卡开卡数量644张，公务卡还款金额226万元，占非转账支出的比重为24%。

●认真落实政府采购、财政投资评审、会计信息质量检查和重大项目审计制度，强化财政资金审核监管，确保资金效用。2014年，全区实际政府采购规模达到1240万元，节约资金224万元，资金节约率达到18%；财政投资评审方面，共组织评审106个项目，送审金额12576万元，审定金额10771万元，综合审减率14%。

●组织区直、乡镇财务人员培训，提高了全区会计队伍业务素质和整体水平。

整体上看，2014年开发区财政决算执行情况较好。但是，依然面临着许多困难和问题：随着经济增速放缓，财政收入增速进一步下行风险较大；骨干企业偏少，税源基础不强，财政增收潜力不足；刚性支出加大，收支矛盾日益突出；预算编制不够细化，预算编制的科学性和规范性有待进一步提高，贯彻新预算法和预算体制改革力度亟待加强等等。针对以上问题，我们将深入调查研究，采取有效措施，认真加以解决。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，下半年，我们将在市委、市政府的正确领导和市人大的监督支持下，深入贯彻落实科学发展观，严格执行新《预算法》和《河南省预算监督条例》，自觉接受社会各界的监督；克难攻坚，提振信心，增收节支，扎实工作，确保2015年各项任务的圆满完成。