濮阳开发区2014年预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告

各位副主任、秘书长、各位委员：

我受开发区管委会委托，向市人大常委会报告开发区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案），请予审议。

一、开发区2014年财政预算执行情况

2014年，在市委、市政府的正确领导和市人大的监督指导下，开发区以“一创双优”为动力，坚持贯彻落实科学发展观，深入开展党的群众路线教育活动，全区经济社会发展继续呈现出科学发展、赶超发展的良好态势。预算执行情况良好。

（一）财政收支完成情况

1.一般公共预算

●全区一般公共预算收入完成64246万元，为预算的100.5%，比上年增长14.1%。其中：税收收入完成61825万元，占公共财政预算收入的比重为96.2%。税收比重居全市第一位。全区一般公共预算支出完成76921万元，为调整预算的99.7%，下降10.7%。

●市七届人大常委会一次会议批准的2014年区本级一般公共收入预算为55869万元，实际完成56796万元，为预算的102%，比上年增长15.4%；税收收入完成54375万元，增长23%。区本级一般公共支出预算为51076万元，预算执行中因上级补助、政府债券转贷收入等增减因素，实际完成67504万元，为调整预算的99.7%，下降13.9%（主要原因是上级专项转移支付较2013年减少13304万元）。

2.政府性基金预算

●市七届人大常委会一次会议批准的2014年区本级政府性基金收入预算为20万元，实际完成39万元；支出预算为20万元，执行中因上级补助土地整理项目10276万元、城市建设专项资金4700万元等因素，实际完成22905万元，为调整预算的100%。

3.社会保险基金预算

●2014年开发区社会保险基金收入预算8611万元，实际完成8542万元，为预算的99.2%，其中：财政补贴收入6392万元；支出预算为8817万元，实际完成9088万元，为预算的103.1%；收支结余-546万元，滚存结余8232万元。

预算执行中，严格按预算控制支出，坚持均衡支出，确保重点支出。全区财政收支平衡，略有结余。

（二）2014年财政主要工作

在财政收入增幅趋缓的严峻形势下，依法积极组织收入，做到应收尽收，收入总量和收入质量位居全市各县区前列。进一步优化支出结构，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，以保民生、保稳定和保增长的“三保”原则，统筹安排各类资金，有力促进了开发区经济社会健康持续发展。

1.发挥财政职能，支持经济持续较快发展。

●加快基础配套功能建设。集聚区“七路二桥”建设进一步加快，年内完成投资2.75亿元，高标准建设太行路、胜利路、创新大道、铁丘路等4条道路7.5公里。进一步加强农村公路建设，投资2980万元对31个农村公路项目进行新建和改建，建设里程40公里。

●重点项目建设全面提速。分三批集中开工中福机械、沃森超高分子聚乙烯等项目55个，概算投资98.4亿元。其中：班德路项目建设仅用9个月，创造了当年签约、当年建设、当年投产的 “开发区速度”。

●企业上市取得新突破。迈奇科技成为全市首家成功在“新三板”挂牌上市企业；颖泰农化与中国农业发展集团并购方案已上报至国家证监会；惠成电子在国家证监会（创业板）排队审核，今年有望上市。

●文明城市创建工作成效显著。先后投入资金6253万元，开展城市环境专项治理等专项行动，重点对21条主次干道、12条背街小巷进行了全面提升，整治提升社区8个、小区162个，硬化村级主干道32条。“以拆促建”力度进一步加大，完成龙碑至濮阳南段、胜利路、S101等7条城市道路及供销集贸大市场等10个重点项目建设拆迁任务，总面积57.44万平方米，对我市文明创建工作做出了积极努力。

●城中村改造积极推进。我区城中村改造项目全面启动，已开工改造项目10个，濮水苑、马辛庄、四行村群众实现回迁。

2.保障民生和社会事业发展，促进社会和谐稳定

●加大社会保障和就业投入。支持就业和社会保障资金4756万元。投入资金530万元，建设濮水社区中心敬老院，使全区五保老人社会养老得到保障。发放城乡居民养老保险资金1874万元，使全区25598名60周岁以上老人享受每月60元的养老金补贴；发放城乡低保、五保供养及孤儿救助资金1856万元，保障了全区1973名城市低保对象、4924名农村低保对象、648名五保对象和94名孤儿的基本生活；发放就业资金443万元，扶持公共就业服务、公益性岗位等补贴人员2206人；发放老党员补助32万元，使我区104名符合条件的农村老党员得到及时补助。

●加大教育事业投入。落实资金3346万元，建成三中餐厅、一中操场等教育项目40个；6所标准化学校基础配套工程已全部竣工验收，有效改善了我区办学条件；落实资金1452万元，用于农村中小学公用经费补助881万元，免教科书219万元，城区中小学免收学杂费152万元，困难寄宿生生活补助115万元，进城务工农民工子女接受教育85万元。

●加大医疗卫生投入。支持医疗卫生事业专项资金6825万元。拨付资金5223万元用于新农合补助，人均财政补助标准从280元提高到320元，参合农民达到16.32万人，参合率达到99.6%。城乡居民人均基本公共卫生服务经费标准从30元提高到35元。建设完成了28个标准化村卫生室。

●加大文化体育投入。拨付文化事业专项资金162万元，用于农家书屋图书更新、农村公益性电影放映、农村体育设施和民间文艺团体演出等，先后组织“欢乐乡村、幸福家园”等各类活动150余场。

3.落实强农惠农政策，促进农村经济社会发展。加大惠农补贴力度。兑现粮食直补和农资综合直补资金1982万元；兑现良种补贴337万元。筹措政策性农业保险资金230万元，全区种植业承保11.8万亩。加大强农富农支持力度。筹措资金3558万元，扶持源龙乡花卉、惠众合作社、上邦农牧、新习“猪沼菜”等设施农业项目专项资金2300万元；支持农业和农田水利基础设施建设资金478万元；实施美丽乡村建设资金780万元。落实村级公益事业一事一议财政奖补资金207万元，实施9个项目，惠及3万名群众。筹措资金708万元，支持贫困村整村推进扶贫开发。

4.加强财政监督管理，促进财政效能提高。建立财政监督长效机制，促进财政监督与财政管理有机融合。预算管理进一步加强。全面实行部门预算，细化项目支出,提高了预算编制的科学性、公开性和透明度。认真落实政府采购、财政投资评审、会计信息质量检查和重大项目审计制度，强化财政资金审核监管，确保资金效用。

过去的一年，开发区财政工作虽然取得了一定的成绩，同时，我们也清醒地认识到，财政工作面临的困难和问题：财政收支矛盾突出，收支规模小，刚性支出比重大；预算编制不够细化，预算编制的科学性和规范性有待进一步提高，贯彻新预算法和预算体制改革力度亟待加强等等。针对以上问题，我们将深入调查研究，采取有效措施，认真加以解决。

二、2015年财政预算安排情况

2015年是新预算法贯彻实施的第一年，是推进预算管理制度改革的关键一年。编制好2015年预算，对于全面深化财税改革，全面推进依法理财，具有十分重要的意义。

2015年财政收支矛盾十分突出，财政收入由高速增长转为中低速增长趋势已经明朗。“营改增”范围扩大，影响财政收入增长。开发区一般公共预算收入预期增长10%。实施机关事业单位养老保险制度改革和行政单位公车改革，提高机关事业单位基本工资标准与基层人员收入水平，提高城乡居民医疗保险等民生补助标准十二项刚性支出压力进一步加大。

根据面临的形势，2015年预算编制和财政工作将主动适应经济发展新常态，深入推进财税改革，落实积极的财政政策，加快推动转方式调结构，强化风险防控；盘活存量，用好增量，优化财政支出结构，有保有压，确保重点领域特别是民生支出；坚持依法理财，加强财政管理，提高财政资金使用效益，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

（一）2015年收支预算

1.2015年开发区一般公共预算收入安排

根据市委经济工作会议精神，结合开发区实际，2015年开发区一般公共预算收入计划安排82704万元，其中：一般公共预算收入70671万元，增长10%；上级补助收入12033万元（返还性收入1041万元，均衡性转移支付收入414万元，固定数额补助收入1800万元，一般性转移支付收入5380万元，专项转移支付收入3398万元）。

2.区本级一般公共预算安排

（1）、2015年区本级一般公共预算收入总计74509万元，其中：一般公共预算收入62476万元，增长10%；上级补助收入12033万元（返还性收入1041万元，均衡性转移支付收入414万元，固定数额补助收入1800万元，一般性转移支付收入5380万元，专项转移支付收入3398万元）。

区本级一般公共预算收入具体项目情况：

●税收收入59813万元，增长10%，其中：增值税7800万元，增长10%；营业税23500万元，增长9.9%；企业所得税5000万元，增长9.7%；城市维护建设税3050万元，增长10.4%。

●非税收入2663万元，增长10%，其中：专项收入1460万元，增长10.2%；行政事业性收费394万元，增长9.1%；罚没收入730万元，增长9.9%；国有资产（资源）有偿使用收入79万元，增长11.3%。

需要说明的是，按照国务院关于深化预算管理制度改革的决定精神，收入预算从约束性转向预期性，由收入任务数变为收入预计数。

（2）、2015年区本级一般公共预算支出总计74509万元，其中：一般公共预算支出49434万元，增长5 %；上解省、市支出17300万元；上级补助收入安排的支出7575万元(返还性支出741万元，均衡性转移支付支出250万元，固定数额补助支出985万元，一般性转移支付支出3341万元，专项转移支付支出2258万元)；补充预算稳定调节基金200万元。

区本级一般公共预算支出中，基本支出23710万元，占48%；项目支出25724万元，占52%。主要支出科目情况：

●教育支出14401万元，增长3.2%。

●科学技术支出1500万元，增长6.9%。

●文化体育与传媒支出242万元，增长7.1%。

●社会保障和就业支出5887万元，增长6%。

●医疗卫生与计划生育支出2723万元，增长6%。

●农林水支出3640万元，增长7%。

●城乡社区支出4097万元，增长8.6%。

●住房保障支出52万元，增长4%。

●一般公共服务支出8072万元，增长7.3%。

3.政府性基金预算

区本级政府性基金预算收入按照开发区实际安排20万元，全部安排支出。主要收支项目安排情况：文化建设事业费收入10万元，育林基金10万元。

4.社会保险基金预算

2015年区级社会保险基金收入16435万元，其中：财政补贴收入12750万元；基金支出10555万元，预计结余5880万元。主要项目情况：

●新型农村合作医疗险基金收入7671万元，支出6949万元；

●城乡居民养老保险基金收入3541万元，支出2739万元；

●城镇职工基本医疗保险基金收入604万元，支出650万元；

●机关事业单位养老保险基金收入4619万元，支出217万元；

以上预算安排的具体情况详见《2014年濮阳开发区本级财政预算执行情况及2015年财政预算（草案）》。

（二）2015年1-2月份预算执行情况

1-2月份，全区一般公共预算收入完成7902万元，同比下降18.6%。其中税收收入完成7301万元，下降22.8%，税收比重为92.4%。全区一般公共预算支出完成14725万元，下降12.1%。

区级一般公共预算收入完成6920万元，同比下降19.4%。其中税收收入完成6456万元，下降24.5%，税收比重为93.3%。区级一般公共预算支出完成13905万元，下降12.9%。

三、2015年财政工作重点

为确保完成开发区全年财政收支预算，2015年财政工作将重点抓好以下五个方面：

1.加大基础设施投入。多方筹措城市建设资金，争取市区两级规划调整同步衔接，促进中心城区和西部城区持续协调发展。一是加快产业集聚区基础设施建设。继续加强与北京路桥公司合作，加快推进路网建设提升工程。完成皇石路第三濮清南干渠桥和幸福路穿越铁路箱涵及附属工程；投资4000万元，启动濮源路、建设西路项目建设；加快产业集聚区电网建设。二是启动企业总部商务花园项目建设。组建开发建设机构，力争下半年启动建设。三是加快城中村改造进程。启动裴王合等城中村改造，加快组织村民回迁入住。编制完成产业集聚区及工业区村庄整合方案。完成南环路提升改造。四是加快交通基础设施建设。以国省干线及城市道路为起点，构建新型农村公路网。投资3827万元，新改建农村公路21.9公里、桥梁2座。五是加强融资平台建设，将全区所有经营性资产进行重组，盘活资产存量，壮大资产规模，提升融资能力，为开发区发行“城投债”做好准备，为基础设施建设提供资金支持。

2.进一步优化产业结构布局。以实施工业强市“131”工程和我区“1251”工程为载体，以发展低碳绿色循环产业为主线，努力实现工业经济赶超发展。一是做大做强产业龙头。加快推进气化岛项目建设，积极推动中原乙烯扩大MTO示范性装置规模。二是着力培育行业“小巨人”。着力培育惠成电子、班德路、颖泰农化等企业，逐步形成我区的产业支撑。三是规范提升园区建设。以化工园区循环化改造为抓手，完成工业区提升改造两年行动计划，建成危废处置中心，加快公共管廊项目建设。着力打造粮储冷链食品产业园、大型装备制造园和新兴产业园。

3.着力推进农业农村重点工作。以国家农业科技园区为核心，加快发展现代高效农业。一是加快科技创新园工程建设。筹措资金9300万元，启动高标准智能温室、引黄灌溉工程、红豆杉生态产业园等项目3个。二是提升现代农业发展水平。整合世锦园、马辛庄林果生态园等现代休闲农业资源，打造濮阳西部都市旅游休闲观光带。启动建设宏进农副产品物流交易中心、农村土地综合整治等农业项目3个。三是抓好标准化养殖场建设。重点抓好牛—沼—果循环农业示范园大型沼气工程建设。投资1700余万元，新建和改扩建养殖场8个。四是强力推进美丽乡村建设。筹措资金500万元，启动全区美丽乡村建设规划；统筹推进6个市级示范村和12个市级重点村。

4.支持保障和改善民生。进一步加大教育、卫生、民政等民生项目投入。一是大力发展教育事业。安排资金4300万元，落实城乡义务教育生均公用经费保障，全力推进标准化学校创建，力争全区所有初中和成建制小学均达到市级标准化学校标准。二是加强医疗卫生保障工作。安排资金6202万元，新农合和城镇居民医保财政补助标准由每人每年320元提高到380元；安排资金952万元，基本公共卫生服务经费财政补助标准从人均35元提高到40元；安排资金500万元，完成新习镇卫生院病房楼建设，筹建区120急救中心等。三是大力推进民政工作。积极谋划马辛庄老龄产业园，加快推进农村幸福院建设；完成中心敬老院配套设施建设。

5.强化预算收支管理。认真落实新预算法规定，除救灾等应急支出通过动支预备费解决外，预算执行中一般不增加当年支出预算。超收收入不得安排支出，只能用于冲减赤字或补充预算稳定调节基金。厉行勤俭节约，加强预算执行管理和绩效监督，盘活财政存量资金，提高资金使用效益。进一步加强收入征管，坚持依法治税；加快推进部门预决算和“三公经费”预决算公开工作；按照中央八项规定要求，建立完善管理制度和运行机制，优化工作流程，强化内部控制，自觉接受市人大和社会各方面监督。

各位副主任、秘书长、各位委员，2015年财政工作任务艰巨、责任重大，我们要在市委、市政府的正确领导和市人大监督支持下，克难攻坚，与时俱进，扎实工作，努力完成全年各项工作任务，为建设富裕和谐美丽开发区做出新的更大贡献。